+7 (499) 938-69-47  Москва

+7 (812) 467-45-73  Санкт-Петербург

8 (800) 511-49-68  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Покупка и продажа акций стратегия 2019 год

Сейчас, наверное, нелегко найти такого человека, который ни разу не слышал бы об акциях. Наоборот, многие люди знают, что при правильном подходе к делу акции могут стать источником пассивного дохода и основой благосостояния. Но вот покупка акций в нашей стране не является столь популярным делом как, например на западе. Во-первых, многие наши соотечественники с лихвой пресытились «ценными бумагами» наподобие Дока-хлеба, Гермес-союза и прочего Хопер-инвеста времен бурных девяностых годов прошлого века. Во вторых многим кажется, что покупка акций это сложная процедура, требующая специальных знаний и огромных денег. На самом деле, все оказывается вовсе не так сложно и дорого. Ниже изложены несколько методов, позволяющих вам относительно безрисково вложить деньги в акции и получить при этом неплохой доход.

Кроме этого вам настоятельно рекомендуется ознакомиться с еще одним очень важным аспектом биржевой торговли – методах управления рисками. Ведь для успешной торговли мало удачно купить акции, важно точно знать, когда их необходимо продавать, чтобы получить свою прибыль, а не потерять деньги.

Главное помните если это занятие вам по душе, то не нужно бояться нового. Ведь страх порождается отсутствием знания, а этот пробел довольно легко заполнить. Итак, приступим!

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Самое непонятное (стратегии торговли акциями)

С житейской точки зрения торговля акциями — сравнительно несложная вещь. Через программу интернет-трейдинга вы следите за ценами акций и в какой-то момент решаете, что сейчас самый удобный момент для покупки определенной акции, так как считаете, что курс этой акции будет расти. Вы вводите заявку на покупку, где указываете тикер (псевдоним) акции, количество покупаемых акций, цену покупки акций, срок исполнения заявки и все остальные необходимые параметры. Заявка на покупку акций уходит на сервер вашего брокера, а оттуда на биржу, где она исполняется в случае, если на бирже имеются встречные предложения на продажу этих же акций. В этом случае вы становитесь владельцем купленных акций, которые зачисляются на Ваш счет депо. Через какое-то время вы решаете эти акции (естественно, поднявшиеся в цене!) продать и действуете по той же схеме (только не забудьте подать заявку именно на продажу акций, а то накупите некстати дорогого товара! Разница между ценой продажи акций и ценой покупки акций будет Вашей прибылью, за вычетом комиссии брокера и биржи. Гордитесь, вы — настоящий бык.

Строго говоря, расстановка во времени этих двух операций при торговле акциями — покупки и продажи — для извлечения прибыли несущественна. Вы можете сначала продать акции по текущей цене, а затем, когда цена их снизится — (от)купить эти же акции. Тогда вы превратитесь в медведя! Однако для продажи акций вам придется занять их у брокера, а это уже кредит и угроза маржин-колла», если котировки акций вдруг вздумают уйти не в ту сторону, да еще к тому же далеко уйти.

Когда покупать и когда продавать акции? Или, выражаясь языком профессионалов, когда входить в рынок и когда выходить из него? Если бы ответ на этот вопрос был известен, то все стали бы Соросами (или Баффетами, на худой конец!). Существует ли алгоритм, приводящий к гарантированному успеху в деле торговли акциями? По всей видимости, нет, как это ни печально. Каждое движение цен акций чем-то, разумеется, обусловлено, но влияющих факторов так много, что предсказать точно, куда двинутся котировки акций, по всей видимости, невозможно. Не верьте сказочникам, обещающим научить вас предугадывать движения цен акций и достигать баснословный прибыли! Лучше заранее подготовиться к возможным потерям при торговле акциями, чтобы они не были для вас шоком, и расстаться с мечтой быстро заработать на фондовом рынке миллион и тем более миллиард:)

Начать торговать акциями лучше с небольших сумм, например, с 1000 рублей. Пусть ваш счет в самом начале будет скромным. Втянитесь в процесс торговли акциями, получите ощущения. Не бойтесь проигрывать, считайте эти деньги выброшенными на ветер, исключите изначально их из своего бюджета, считайте это тратой на развлечения! На небольшие деньги вы можете купить практически любые акции, за исключением, может быть некоторых (дорогих акций, как Норникель, или акций, продающихся большими лотами). Пополняйте счет, если прибыль от торговли акциями по итогам месяца, квартала или полугодия (сами установите для себя промежуточный отчетный период) превысила убытки.

Какие акции следует предпочесть? На ММВБ представлено много акций разных эмитентов, имеющих различную востребованность у торгующих. Чем больше востребована акция, тем больше ее ликвидность и меньше величина спрэда, то есть разницы между предложениями цен на покупку и продажу данной акции.

Однако это не значит, что малоликвидные акции годятся только для долгосрочного инвестирования. Есть один способ заработать на торговле малоликвидными акциями и называется он «залезть внутрь спрэда». Суть этого метода заключается в том, что вы анализируете различные акции и отбираете из них те, которые удовлетворяют следующим условиям:
— акция маловолатильна (т.е. цена ее длительное время топчется на месте), при этом по эмитенту нет никаких существенных новостей, которые могли бы спровоцировать движение цены акции в ту или другую сторону;
— спрэд (разница между лучшими предложениями на покупку и продажу акции) значителен и составляет не менее 3-5% от ее цены;
— среднестатистическое количество сделок с акцией составляет несколько десятков (или, по меньшей мере, несколько единиц) в день.
Если такая акция найдена, то последовательность действий такова. Выставляется заявка на покупку акции с чуть-чуть более высокой ценой, чем лучшая цена покупки акции была выставлена до вас. Это будет означать, что ваша заявка разместится на первом месте среди других заявок на покупку акции. Теперь должен найтись кто-то, кто примет ваше предложение (например, продаст эти акции по рынку). Если таковой нашелся, вы стали счастливым обладателем малоликвидных акций, с чем вас можно поздравить! Однако радоваться еще рано. Немедленно выставляйте заявку на продажу акции с чуть-чуть более низкой ценой, чем лучшая цена продажи была выставлена до того, как в очередь влезли вы. Вы снова первый, поскольку ваша цена на продажу акции самая лучшая (т.е. самая низкая, но, не ниже той, по которой вы совершили покупку). И снова ждите, чтобы кто-то теперь уже принял ваше предложение на продажу и купил ваши самые привлекательные по цене акции. Если это произошло, то вот здесь можете себя поздравить от души без всяких шуток. Вы заработали на стоящей на месте, малоликвидной акции!

Это интересно:  Акции дарение или продажа 2019 год

Если вы не собираетесь торговать акциями внутри дня, но имеете возможность выставлять заявки на покупку или продажу акций в то время, торговая сессия еще не началась или уже закончилась, и при этом совершать сделки с акциями с регулярностью раз в несколько дней или недель, то в этом случае, очевидно, придется обратить свое внимание на ликвидные акции, так называемые «голубые фишки» с максимальными оборотами. К основным голубым фишкам можно отнести акции Газпрома, Сбербанка, Норникеля (Гомика, см. трейдерские выражения здесь), Лукойла, Роснефти и некоторых других.

Одной из наиболее эффективных стратегий торговли российскими акциями можно считать их покупку во время резких падений рынка в тех случаях, когда такие падения обусловлены внешними событиями, а внутрення конъюнктура остается благоприятной. Приобретение акций российских эмитентов после значительного падения представляется хорошим методом наращивания позиций. В таких случаях говорят о «подборе» акций на падении.

Ловить дневные максимумы и минимумы акций — дело не для новичка. Если Вы инвестируете небольшие сбережения в акции, совершаете несколько сделок с акциями в месяц, то много времени это занятие не отнимет. Поэтому для «мелкого физика» — инвестора с одной-двумя тысячами долларов на инвестиционном счете приемлема трендовая междудневная торговля акциями, а не интрадейные спекуляции.

Помните, что Вы отнюдь не биржевая акула, а «мелкая рыбешка» («физик»). Вас сожрут с потрохами, и никто вокруг этого не заметит. Плывите рядом с крупной рыбой и хватайте маленькие кусочки, которые отрываются от ее добычи. И всегда боритесь со своими эмоциями, в этом деле вам обязательно поможет ваш лучший друг — ваш разум! Все торговые стратегии торговли акциями основаны на максимизации прибыли при минимизации рисков. Эти два фактора противостоят друг другу. Каждый инвестор должен дойти до своего индивидуального соотношения факторов прибыли и риска при выборе стратегии торговли акциями. Некоторые материалы, посвященные стретегиям торговли акциями на фондовом рынке, размещены в разделе Стратегии инвестирования и торговли, психология трейдинга .

И еще один важный тезис: деньги не должны быть целью торговли акциями! Это, безусловно, звучит дико. И, тем не менее, сосредоточение на деньгах может вести к неправильной цели. Внимание должно быть сосредоточено на достижении неизбежности действия в ответ на поступающие сигналы. Если действовать на основе сигналов выбранного метода — деньги потом придут. Наверное:)

Стратегия «Купил и держи»: Кому она подходит и сколько можно заработать?

Легендарный инвестор Уоррен Баффет говорит, что его любимый срок инвестиций – «навсегда». Он выбирает акции с долгосрочным потенциалом: не покупайте того, во что не верите, а то, во что верите, берите «всерьез и надолго».

«Акции — штука простая. Все, что вам надо делать, — это покупать акции в крупном бизнесе за цену, меньшую подлинной стоимости этого бизнеса, и при условии, что в нем задействованы менеджеры самой высокой порядочности и таких же способностей. А затем вы владеете указанными акциями вечно»,- говорит Баффет.

В этом и заключается суть пассивной стратегии инвестирования — «Купил и держи» (buy and hold). Инвестор покупает акции перспективных компаний и держит их в своем портфеле в течение длительного времени, независимо от колебаний цены на рынке.

Если бы инвестор после знаменитого «кризиса доткомов» в 2000 году вложил $100 в акции Apple, то сегодня он получил бы примерно 9000% прибыли, и $100 превратились бы в $9 тыс. За почти 15 лет.

Кому подходит стратегия и в чем ее преимущества?

Это интересно:  Дивиденды акций комп алроса 2019 год

— Тем, кто не может постоянно наблюдать за рынком акций. Конечно, ошибочно полагать, что купив акции сегодня, вы можете смело забыть про свой счет на 10 лет. Не помешает следить за отчетностями компаний, геополитическими и экономическими новостями, чтобы не пропустить события тектонической силы. Но при этом вам, безусловно, не надо будет каждый день открывать терминал, чтобы выставить новые заявки, и постоянно делать теханализ в поисках новых торговых идей.

— Тем, кто не обладает повышенными знаниями в области инвестиций. Однако надо понимать, что стратегия даст лучший результат, если вы самостоятельно или с помощью аналитиков и консультантов сможете провести анализ ряда бумаг и выбрать в портфель те, что имеют хороший долгосрочный потенциал.

— Тем, кто не обладает повышенной эмоциональной устойчивостью. Трейдеры, как правило, более терпимы к риску и – главное – не боятся резать убытки. Если же вы с трудом фиксируете убыток в 5% и готовы ждать месяцами до выхода в плюс, подумайте, может, стратегия «купил и держи» все-таки для вас? С другой стороны, вы должны понимать, что на длительном промежутке времени счет может демонстрировать высокую волатильность – просто идите к своей цели. Точка.

— Помимо потенциальной прибыли от роста цены акций вы также можете рассчитывать на дивиденды – часть прибыли, которую компания распределяет среди акционеров. На российском рынке стабильные крупные компании платят вполне неплохие дивиденды – на уровне 4-8% годовых, при этом многие из года в год повышают выплаты. Если реинвестировать эти деньги, можно добиться еще бОльших результатов. Но это уже зависит от персональных целей инвестора. Кроме того, бывают и такие «подарки» от компании, когда она сама выкупает свои же акции с открытого рынка. Этот процесс называется buyback. Сейчас он крайне популярен на американском рынке акций, где многие крупнейшие корпорации покупают собственные бумаги на баланс компании, поддерживая тем самым котировки.

— Издержки владения акциями (портфелем акций) минимальны: нет большого объема комиссионных отчислений, нет никаких абонентских плат или дорогих обязательных платежей.

— Налоговые льготы. Сегодня если вы получаете доход на рынке акций, надо платить в бюджет подоходный налог 13%. Но долгосрочные инвесторы уже с нынешнего года могут воспользоваться трехлетним налоговым вычетом. Если вы сегодня покупаете акции или паи и владеете ими свыше трех лет, то после продажи вы не будете платить подоходный налог в размере 13% (подробнее об этом можно прочитать здесь).

В чем риски стратегии?

— Несмотря на то, что стратегия пассивная и долгосрочному инвестору противопоказано каждый день смотреть на свой брокерский счет, полностью забывать про свои инвестиции нельзя. Стоит держать руку на пульсе, чтобы не пропустить кризисные явления как в экономике (стране) в целом, так и в отдельной компании, в которую вы инвестировали.

— Кроме того, такая стратегия требует «длинных денег». Тем, кому вложенные средства могут понадобиться в обозримом будущем, стоит рассмотреть другие стратегии (или даже другие финансовые инструменты). Выбрать подходящий именно вам инструмент инвестиций можно здесь>>>

— Стратегия не подойдет тем, у кого высокая толерантность к риску и желание проводить большое количество операций. Впрочем, теоретически, можно совмещать стратегию «купил и держи» с активным трейдингом под интересные торговые идеи.

Важный момент, который нельзя забывать – это диверсификация. Составляя свой портфель, не стоит ориентироваться исключительно на одну компанию или даже отрасль, так как зависимость подобного рода инвестиций от форс-мажоров достаточно высокая. Знакомое с детства правило о том, что нельзя класть все яйца в одну корзину, обязательно стоит соблюдать и при работе на рынке акций.

Как показывает история, американский рынок акций растет за всю свою более чем столетнюю историю в среднем на 10% в год, при том, что инфляция в США не такая высокая и составляет на текущий момент менее 2% в год. Российский рынок акций по мировым меркам довольно молод, однако и те 20 лет, которые есть у него «за душой», уже показали состоятельность стратегии «купи и держи». Если проводить сравнительный анализ, то на сегодняшний момент российские акции в целом являются практически самыми дешевыми в мире. Это никакое не преувеличение, а неоспоримая данность. В сравнении с мировыми аналогами дисконт по некоторым отечественным бумагам выглядит просто абсолютно неоправданным, если рассуждать о длительном горизонте инвестирования.

Разновидности торговых стратегий инвестирования в акции, а также пример действующей торговой системы

Здравствуйте, дорогие друзья и читатели. В сегодняшней статье мы поговорим про существующие стратегии инвестирования в акции, которые подходят для торговли на фондовом рынке. Перед изучением этого материала мы рекомендуем ознакомиться со статьей «Как инвестировать в акции». В ней подробно рассказывается о базовых моментах, которые будут интересны всем начинающим инвесторам. Обязательно ознакомьтесь с этой статьей в свободное время.

Что такое биржевая стратегия и зачем она нужна

Стратегии инвестирования в акции компаний – это последовательный набор действий, которые помогают инвестору оценивать рыночную ситуацию и находить выгодные точки входа и выхода из сделки.
Поскольку фондовый рынок непредсказуем и не поддаётся алгоритмическому просчету – заработать на нем можно только в том случае, если реализовать принцип математического ожидания. Математическое ожидание – это разница между всеми прибыльными и убыточными сделками инвесторов.

Хорошо продуманная торговая стратегия позволяет добиваться положительного математического ожидания и получать прибыль в условиях постоянной рыночной неопределенности. Более того, правильная торговая стратегия позволяет зарабатывать даже при большем количестве отрицательных сделок.

Это интересно:  Всмпо акции стоимость 1998 2003 2019 год
Убыточные сделки Прибыльные сделки Итоговый результат
1 сделка: -100 $
2 сделка: -100 $
3 сделка: -100 $
1 сделка: + 400 $ + 100 $

Разновидности торговых стратегий

Не существует какой-либо официально утвержденной классификации, позволяющей разбить существующие стратегии на категории. Поэтому мы выделим несколько важных биржевых критериев и на их основе поделим стратегии на виды.

По характеру рыночного движения. Здесь выделяют трендовые, контртрендовые и канальные алгоритмы. Они позволяют зарабатывать в зависимости от того, в каком направлении двигается рынок.

Трендовые Контртрендовые Канальные
Вы торгуете в том направлении, в котором движется рынок. Вы торгуете против основного рыночного движения. Вы торгуете в тот момент, когда цена достигает верхней или нижней границы канала.
Рынок растет – вы покупаете. Рынок падает – вы продаете. Рынок растет – вы продаете. Рынок падает – вы покупаете. Цена около верхней границы – вы продаете. Цена около нижней границы – вы покупаете.

По сроку действия. Основным параметром здесь выступает время, на протяжении которого сделка находится в активном состоянии.

Скальпинговые Краткосрочные Внутридневные Среднесрочные Долгосрочные
До 5 минут До 1 часа До 1 дня От нескольких часов до нескольких дней От нескольких дней до нескольких месяцев

По методу рыночного прогнозирования. Это набор специальных правил, по которым пользователь узнает, когда входить и выходить из позиции. Здесь выделяют технический, фундаментальный, графический, волновой и объемно-кластерный анализ. Чтобы познакомиться с каждым из перечисленных методов, мы рекомендуем просмотреть подборку следующих видео.

Основы технического анализа.

Понятие фундаментального анализа.

Общее представление о графическом анализе.

История и понятие волнового анализа.

Понятие объемно-кластерного анализа.

По типу реализации. Проводить торговые операции на фондовой бирже можно самостоятельно или с помощью специальных торговых программ, которые называются советниками. По этому критерию все стратегии подразделяются на ручные, автоматические и полуавтоматические.

Ручные Автоматические Полуавтоматические
Все торговые операции пользователь проводит самостоятельно. За трейдера всю работу выполняет советник. Советник находит точку входа и подает сигнал. Инвестор анализирует полученную информацию и самостоятельно принимает решение: входить в позицию или пропускать сигнал.

Пример действующей торговой системы

Предположим, вы просмотрели доступные акции ММВБ и решили поработать с котировками Apple. Чтобы не устанавливать на ПК дополнительное программное обеспечение, мы воспользуемся живым графиком TradingView . На указанном сайте вы можете бесплатно работать со всеми группами торговых активов, пользоваться стандартными индикаторами и делать графическую разметку графика.

Подготовительная часть. В первую очередь вам нужно в строку поиска вбить «Apple» и установить часовой интервал.

Добавьте два технических индикатора: «MACD» и «Индекс относительной силы» («RSI»). Чтобы найти указанные инструменты – в навигационном меню выберите вкладку «Индикаторы». После этого вы получите настроенный и готовый к работе график.

Переходим к обзору торговых правил, за счет реализации которых можно купить или продать акции.

Правила входа на покупку.

  • Найдите максимальное и минимальное значение предыдущего дня и проведите через полученные точки горизонтальные уровни. Найти горизонтальный уровень вы можете в левой вертикальной панели. Он записан под названием «Горизонтальная линия».
  • Посмотрите на MACD. Хотя бы один из столбиков должен находиться над серединной линией.
  • Линия RSI должна возрастать и превышать уровень 60.000.
  • Рассчитайте размер ставки. Она не должна превышать 2% от депозита. Это значит, что если у вас на депозите 1000 $, то в одну позицию нельзя инвестировать более 20 $.
  • Выставьте отложенные ордера StopLoss и TakeProfit. StopLoss должен в 3-5 раз быть меньше TakeProfit. Чтобы разобраться в природе указанных защитных ордеров – посмотрите следующее видео.

Пример сделки на покупку. Желтым прямоугольником отмечена точка входа. Крестиком помечен StopLoss, а галочкой TakeProfit.

Правила входа на продажу.

  • Найдите максимальное и минимальное значение предыдущего дня и проведите через полученные точки горизонтальные уровни.
  • Посмотрите на MACD. Хотя бы один из столбиков должен находиться под серединной линией.
  • Линия RSI должна убывать и быть ниже уровня 40.000.
  • Рассчитайте размер ставки. Она не должна превышать 2% от депозита.
  • Выставьте отложенные ордера StopLoss и TakeProfit.

Заключение

Теперь вы знаете, какие существуют стратегии инвестирования. В следующих статьях мы уделим внимание тому, как выбрать акции для инвестирования и подобрать оптимальный торговый алгоритм. Если предложенный материал оказался для вас полезным — поделитесь им с друзьями в соцсетях.

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Статья написана по материалам сайтов: www.stock-trading.ru, bcs-express.ru, artem-bilenko.com.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector