+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Инвест идеи на покупку акций 2019 2019 год


Готовы обрести «финансовую свободу»? В этом вам помогут инвестиционные идеи класса «Д» — Доходные.
Посмотрим, на что сегодня ставят звездные аналитики.

Методология выбора инвестидей:

  • берем идеи, опубликованные с 1 октября 2018
  • значение «текущая доходность» с момента старта выше «минус 30%». Допустим, что для потенциально доходной инвестидеи такая просадка может быть хорошей возможностью купить. Если идет ниже — скорее всего, что-то уже пошло не так
  • упорядочиваем идеи по потенциальной доходности и берем 10 максимальных

Итак, поехали:

10. Gilead Science ( потенциал +55% )

Идея в модельном портфеле от Фридом Финанс на 2019 год — биотехнологический гигант Gilead Science. Акции чувствовали себя плохо последние 3 года, за 2018 упали на 17%. Аналитики считают, что теперь дела могут пойти на поправку, и акции вернутся к историческим максимумам
Идея

9. МРСК Центра/ Центра и Приволжья ( +59% )

В преддверии дивидендного сезона 2019 ФИНАМ решил углубиться в российскую электроэнергетику. Особенно им нравится «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» (если что, это разные компании).
Идея

8. Инвестируй в Абрамовича — акции ЕВРАЗ ( +65% )

Велес Капитал говорят, что Евраз — это компания, нацеленная на рост курсовой стоимости акций через реализацию инвестпроектов, нежели чем распределяющая доход акционерам через дивиденды. Тем не менее, считают ЕВРАЗ недооцененным. Торгуется в GBp на LSE.
Идея

7. Акции Tesla ( +72% )

Одна из «Шокирующих» идей от Saxobank на 2019: Теслу купит Apple, и заплатит за это премию к рынку
Идея

6. Инвестируй как Перельман ( +75% )

Barna Capital реинкарнируют идею на рост акций производителя косметики Revlon. С момента закрытия предыдущий идеи в прибыль, господин Перельман скупил ещё 0.8% акций. И теперь владеет 86% компании. Barna считают, что игра продолжается. И можно на этом заработать.
Идея


5. Мистер Кастенбаум поднимает компании из пепла и успешно продает их ( +93% )

Что сегодня нужно инвестору? Диверсификация портфеля по странам и бизнесам. Аналитики Invest Heroes обратили внимание на канадскую сталелитейную компанию Stelco. Торгуется на бирже в Торонто. Драйверы: реструктуризация, рост FCF, дивиденды, продажа стратегу
Идея

4. Уралкалий заплатит инвесторам за молчание? ( +107% )

События вокруг Уралкалия развиваются стремительно, и вот уже аналитики ЛМС считают, что инвесторы могут довольствоваться не только скромной офертой по 88 руб., но также имеют в будущем гипотетический шанс получить выкуп по более высокой цене. Они указывают несколько цен, возьмем среднюю.

Цитата: «Оценка для выкупа может быть очень разной, но есть шансы на премию, так как ранее все сделки с крупными пакетами проходили с премией:

  • $1.3/$1.2 (88,39/82,74 руб. ) за АО/АП — оценка по текущему выкупу обыкновенных акций по крупной сделке, заявления на который будут приниматься до февраля 2019 года;
  • $3.1 (210 руб.) — себестоимость покупки покупки Лобняком (RINSOCO TRADING CO. LIMITED) пакета у М. Прохорова (покупка с премией 15,4% к рынку в 2015);
  • $2.3 (155.9 руб.) за АО — это если если средства от Сбербанка за 10% обыкновенных акций Уралкалия по оценке $3.1 (210 руб.) направить на выкуп остающейся доли в 3,47% обыкновенных акций миноритариев и Сбербанка
  • $3.8 (255,32 руб.) за АО — это если средства от Сбербанка за 10% обыкновенных акций Уралкалия по оценке $1.3 (88,39 руб.) направить на выкуп остающейся доли в 3,47% обыкновенных акций миноритариев»

Идея


3. ЭТАЛОН Групп (+110%)

Любимчики АТОНа в девелоперском секторе. Акции торгуются в Лондоне. АТОН давно рекомендует акции девелопера ЭТАЛОН. Дела у строителей, на первый взгляд, идут не очень, но компания остается фаворитом АТОНа
Идея

2. Питерские еще удивят? Банк Санкт-Петербург ( +146% )

Банк Санкт-Петербург заработал много прибыли, и его рыночная оценка упала до 0,3 капитала, что в 2-3 раза дешевле публичных аналогов, говорят аналитики ЛМС. В октября ЛМС закрыли идею на акции БСП под выкуп, но теперь вновь решили вернуть акцию в портфель. Также БСП нравится Финаму и АТОНУ. Идея

1. Четыре колеса — четыре «икса» ( +155% )

Идея от Барна Кэпитал/ Фридом.
YRCW — грузоперевозочная компания из США. Капитализация 165$ млн. при балансе кэша 190$ млн. Говорят, в компании корпоративные интриги, которые рано или поздно завершатся взрывным ростом акций. Идея приносит +33% с момента старта. Идея

Удачных инвестиций. Будьте здоровы и счастливы!

Пять главных инвестиционных идей на американском рынке акций в 2019 году

Глядя на 2019 г. из декабря 2018-го, очень хочется верить, что он будет спокойным и прибыльным. Это для тех, кто, что называется, в рынке. Однако реальность говорит, что спокойствие нам, скорее всего, будет только сниться. Американский фондовый рынок растет уже почти 10 лет и в марте 2019 г. должен будет отметить эту круглую дату. Такого в его истории еще не было, и этот факт уже сам по себе сильно давит на участников рынка – ведь все хорошее имеет нехорошую привычку когда-то заканчиваться. И все участники рынка с нескрываемой тревогой ждут этого момента. Рынок, возможно, рухнул бы и раньше, но прекрасное состояние американской экономики и блестящие результаты большинства крупных американских компаний гонят и гонят рынок вверх. Пока гонят…

Это интересно:  Можно ли заработать на покупке акций 2019 год

В любом случае, если в 2019 г. и не будет сильного движения вниз, то рост рынка в целом, который мы видели все последние годы, точно замедлится. Точнее, уже замедлился, и итоги 2018 г. точно будут не столь впечатляющими, как, например, в 2016 г., когда индекс S&P 500 вырос на 9,54%, или в 2017 г., когда его рост составил 19,42%. А по итогам 2018 г. хорошо, если мы увидим хоть какой-нибудь рост.

Аналогичную картину, скорее всего, следует ожидать и в наступающем 2019 году. Однако это вовсе не значит, что рынок будет стоять на месте. Напротив, высокая волатильность и часто полная неопределенность будут разбрасывать инвесторов в разные стороны. Особенно тяжело придется долгосрочным инвесторам, которые заходили в рынок 5–7, а может быть, даже 10 лет назад. У всех у них сейчас очень хорошая прибыль, и они будут постоянно охвачены страхом ее потерять. И риторический вопрос, выходить или не выходить из рынка, будет их мучить постоянно. К сожалению, однозначного ответа сейчас нет. Это что касается ситуации в целом по рынку.

Что же касается отдельных секторов, сегментов и акций, то среди них можно найти много интересного и вполне определенного. Магистральные направления развития экономики останутся, конечно же, прежними. Основными драйверами роста и развития будут акции технологического и биотехнологического секторов. Именно они находятся на переднем рубеже современного развития мировой экономики. Однако состояние компаний в этих секторах не одинаковое. В технологическом секторе, несмотря на достаточно сильное падение котировок большинства акций в октябре – ноябре 2018 г., многие акции пока остаются довольно сильно перекупленными. И в текущих условиях их покупать точно не стоит. Но, с другой стороны, котировки отдельных акций технологического сектора уже потеряли от своих максимумов по 30–50% и к ним точно можно уже присматриваться. В первую очередь стоит обратить внимание на акции таких компаний, как один из мировых лидеров на рынке производства микрочипов – Micron Technology, ведущего производителя полупроводников Applied Materials, а также на акции всем хорошо известного производителя процессоров Advanced Micro Devices. У всех этих акций после значительного падения потенциал роста составляет 50–80%.

В биотехнологическом секторе ситуация несколько иная. Здесь сильного падения в последнее время не было, но оно случилось ранее – в 2016–2017 гг. И сейчас большинство акций этого сектора находятся в «боковике», не сильно меняясь в цене. Но спрос на акции биотехнологического сектора виден невооруженным взглядом, и умные инвесторы заходят и заходят в этот сектор. Кого здесь можно выделить? В первую очередь лидеров – акции таких компаний, как Celgene и Gilead Sciences. К ним для диверсификации рисков можно добавить еще Allergan и Biogen. А вообще среди биотехнологических компаний может выстрелить любая, и поэтому для тех, кто хочет инвестировать в биотех, можно даже порекомендовать купить акции ETF, инвестирующего в биотехнологический сектор. Наиболее приемлемый в этом смысле ETF под управлением SPDR XBI (SPDR S&P Biotech ETF), акции которого теперь доступны для российских инвесторов, поскольку торгуются в торгово-клиринговой системе НП РТС.

Но акциями компаний, работающих на магистральных направлениях, инвестиционные идеи не заканчиваются.

Так, очень интересны акции платежных систем, которые стабильно растут последние несколько лет. К этой категории, конечно же, относятся акции лидеров – компаний Visa и Mastercard. Но все же наиболее перспективны более молодые игроки – PayPal и особенно Square. Вообще, по мнению ведущих аналитиков, то, что делает сейчас Square, – это будущее не только платежных систем, но и банковской деятельности в целом. Платежная платформа Square позволяет не только проводить платежи P2P и B2B, но также привлекать депозиты и выдавать кредиты без использования банковской системы, осуществлять комплексное финансовое обслуживание малого бизнеса. Акции Square появились на рынке три года назад и за это время выросли с $10 до $100. Коррекция приостановила этот рост, и акции Square снизились до $60. Но это сделало их еще более привлекательными для инвестиций.

Какие перспективные направления 2019 г. еще стоит отметить, так это акции ресторанов быстрого питания. Сейчас наблюдается настоящий бум в этой сфере. Людям не хватает времени на «посиделки» в обычных ресторанах, а необходимость встречаться с друзьями и проводить деловые встречи остается. И эту нишу активно стали занимать рестораны быстрого питания. Очень хорошо чувствует себя лидер McDonald’s, уверенно растут акции Chipotle Mexican Grill, достаточно быстро развивается сеть под управлением YUM! Brands, которая включает в себя сети KFC, Pizza Hut и Taco Bell. Но особенно интересны сейчас акции Starbucks. Одно время эту компанию называли «Apple ресторанного бизнеса» за ее бурное развитие и инновационность. Однако начиная с 2015 г. развитие компании затормозилось, и в июне 2018 г. компанию покинул ее фактический отец-основатель Говард Шульц, руководивший Starbucks с 1987 г. Инвесторы сильно переживали этот уход, но новое руководство вновь взяло курс на инновационность. И после того как были запущены первые рестораны нового «вечернего» формата, акции сети резко пошли вверх и сейчас находятся на исторических максимумах. В 2019 г. акции Starbucks, немного отставшие за последние три года, с очень большой вероятностью будут догонять конкурентов и точно будут смотреться лучше рынка.

Это интересно:  Где продать акции рао еэс 2019 год

Ну и последняя рекомендация – это акции ведущих мировых авиаперевозчиков. Дела у них идут и так очень хорошо. Растет и пассажиропоток, и эффективность перевозок. А тут еще и нефть преподносит им подарок – котировки падают, а значит, будут снижаться основные затраты – на авиакеросин. И поскольку вероятность роста цен на нефть в 2019 г. не очень велика, то авиаперевозчики начнут получать сверхприбыль, которая, конечно же, скажется на цене их акций. Из акций трех мейджоров – United Continental, Delta Air Lines и American Airlines – наиболее интересны акции последней, поскольку в 2018 г. в отличие от акций конкурентов находились под давлением. Но в последнее время дела у American Airlines пошли в гору и можно ожидать, что многие инвесторы обратят внимание на явную недооцененность этих акций по сравнению с конкурентами.

Конечно же, выше приведенными идеями инвестиционный портфель не ограничивается. На американском рынке можно найти еще много интересных и перспективных акций. И все же, как обычно в конце, предупреждение о рисках. 2019 год будет очень непростым и поэтому не стоит спешить со слишком активными покупками. Рекомендуем формировать портфель не спеша и частями, желательно на хороших просадках рынка. А 2019 год такие возможности точно предоставит.

Ключевые инвестиционные идеи 2019 года

В 2019 году российский рынок будет наиболее подвержен сильному влиянию со стороны мировых фондовых площадок, поэтому данный список бумаг не является исчерпывающим и будет корректироваться в зависимости от тех угроз, которые будут возникать. Таким образом, мы рекомендуем инвесторам ориентироваться не на долгосрочный горизонт инвестирования, а на оперативное управление капиталом.

«Алроса»

(EV/EBITDA’19 4,6x; EBITDA margin’19: 52%; CAGR выручки’17-20: 1%)

Сильный финансовый поток, снижение долговой нагрузки и хорошие операционные результаты закладывают основу для повышения стоимости акций и получения дивидендов акционерами. По новой дивидендной политике компания может направлять на выплаты акционерам до 100% FCF (но не менее 50%). Поддержку акциям оказывает и благоприятная конъюнктура алмазного рынка.

«Полюс»

(EV/EBITDA’19 5,8x; EBITDA margin’19: 69%; CAGR выручки’17-20: 9%)

Акции компании на фоне сильных операционных показателей, лидерстве в издержках в золотодобывающей отрасли и при наибольших темпы роста добычи по сравнению с аналогами выглядят заметно недооцененными. По нашему мнению рынком также не учтен и проект «Сухой Лог». Рост цен на золото, который мы ожидаем увидеть в 2019 года сможет оказать поддержку акциям.

«Норильский никель»

(EV/EBITDA’19: 5,8x; EBITDA margin’19: 52%; CAGR выручки’17-20: 8%)

Сильные операционные и финансовые результаты на фоне смешанной динамики цен на металлы помогли акциям обновить исторические максимумы. В связи с нашими ожиданиями негативной динамики цен на никель в 2019 году и опасениями замедления мировой экономики потенциал роста ограничен, в тоже время щедрые дивиденды выступают поддерживающим фактором.

«Башнефть», привилегированные акции

(EV/EBITDA’19: 1,6x; EBITDA margin’19: 25%; CAGR выручки’17-20: 4%)

Акции «Башнефти» мы считаем одной из самых привлекательных дивидендных идей в российском нефтегазовом секторе. По мультипликаторам компания смотрится сильно дешево относительно аналогов

ММК

(EV/EBITDA’19: 3,3x; EBITDA margin’19: 26%; CAGR выручки’17-20: -5%)

Компания торгуется с дисконтом по ключевым мультипликаторам к российским компаниям: увеличение дивидендов и меньшая экспозиция на внешние рынки будут способствовать росту курсовой стоимости акций. Слабая обеспеченность железорудным сырьем может оказать поддержку компании в условиях ожидаемого снижения цен.

Сбербанк

(P/Bv’19: 1x; P/E’19: 4,7x)

Сохранение позитивной динамики ключевых финансовых показателей, сравнительно невысокая оценка по ключевым мультипликаторам и высокая дивидендная доходность с потенциалом ее дальнейшего увеличения в ближайшие годы создает базу для восстановления акций в следующем году.

«Магнит»

(EV/EBITDA’19: 4,5x; EBITDA margin’19: 8%; CAGR выручки’17-20: 5%)

Компания торгуется с дисконтом по ключевым мультипликаторам к российским аналогам, имеет потенциал для возвращения на положительную территорию динамики EBITDA LTM и характеризуется сравнительно привлекательной дивидендной доходностью .

МТС

(EV/EBITDA’19: 4,5x; EBITDA margin’19: 43%; CAGR выручки’17-20: 0%)

Сравнительно невысокая корреляция с индексом плюс стабильность операционных показателей и высокая вероятность сохранения сравнительно высокой дивидендной доходности делают бумагу перспективным вариантом включения в консервативный портфель.

Прогноз по индексу ММВБ на 2019 год

Индекс Московской биржи в конце года растерял свой импульс к росту на фоне ухудшения настроений на мировых рынках и падения нефтяных котировок. Вместе с тем, индикатор остается у исторических максимумов благодаря тому, что внешний негатив впитывается, в первую очередь, рублем, а фундаментальные метрики рынка привлекательны. Мы считаем, что позитивная динамика денежных потоков ключевых «фишек» и высокая дивидендная доходность, а также перспектива восстановления цен на нефть в ближайшие кварталы способны привести к возобновлению роста индекса в направлении полной фундаментальной оцененности (по нашим последним оценкам, это 2930 пунктов). Но исходим из того, что ухудшение внешней конъюнктуры, а также санкционное давление на Россию не позволят полностью реализовать весь потенциал фундаментального роста рынка.

Это интересно:  Дивиденды акций комп алроса 2019 год

Поэтому целевым уровнем по индексу Московской биржи на 2019 год мы считаем 2640 пунктов, причем полагаем, что достижение его вероятно именно в течение года. В нашем базовом сценарии мы учитываем точечный характер антироссийских санкций (мы не видим оснований для секторальных санкций ни против банков, ни против нефтегазовых компаний). При этом на конец 2019 года у нас сформирован — в основном, по внешним причинам — достаточно консервативный взгляд : 2150 пунктов.

Мы отмечаем растущее число рисков для сценария роста рынка, от ожидаемого нами продолжения повышенной волатильности на мировых рынках с наступлением в течение года новых волн оттока капитала из ЕM и снижением средних цен на нефть, до внутриэкономической повестки: мы ждем снижения темпов роста российской экономики, и санкционного давления. Мы рекомендуем осторожно подходить к инвестированию в 2019 году.

Инвест идеи на покупку акций 2019

Оптимальная структура портфеля инвестора и прогноз по рынку акций и облигаций

Инвестиционная стратегия на 2019 год: комбинация риска и хеджа от всплесков волатильности. Мы полагаем, что стратегия частных инвесторов должна быть направлена на абсолютный рост рынков акций (особенно развивающихся рынков), но также нужно иметь в портфеле, например, US Treasuries малой и средней дюрации в качестве «защитного» актива от роста рыночных рисков и волатильности.

Оптимальная структура портфеля: 50% – акции, 30% – US Treasuries малой и средней дюрации (2-5 лет), 10% – золото, 10% – US cash (казначейские обязательства сроком 1-3 месяца с доходностью на данный момент 2,3-2,4%). Защитные активы должны составлять 50% портфеля. Это обеспечит серьезную подушку ликвидности и одновременно позволит расти портфелю в целом за счет рискованной части (акций).

Прогноз на 2019 год по рынку акций. В абсолютном выражении вырастут практически все (учитывая насколько они все скорректировались на текущий момент), но предпочтение мы отдаем широким развивающимся рынкам (в частности, Китаю) и США в рамках развитых рынков. По нашему мнению, в 2019 году наиболее привлекательными будут секторы Technology, Communication Services, Energy, Healthcare. Долгосрочно – Technology, Healthcare, Communications.

Инвестиционные идеи на долговом рынке. В 2018 году облигации показали за редким исключением очень низкую или даже отрицательную доходность из-за повышения ставок ФРС. В этих условиях мы рекомендуем клиентам, толерантным к волатильности, смотреть спекулятивные возможности в восстанавливающийся после кризиса странах – там, где риски уже реализовались и учтены в ценах, например, в Турции и Аргентине.

В качестве примера можно привести керри-трейд в аргентинском песо: валюта с начала года девальвировалась в 2 раза, ставки в песо подскакивали выше 70% годовых, сейчас после стабилизации рынка ставки остаются все еще очень высокими. Аргентина получила помощь от МВФ, правительство существенно сократило бюджетный дефицит, есть уже первые признаки улучшения ситуации, например, положительное сальдо торгового баланса 2 месяца подряд. Конечно, остается много рисков: экономика Аргентины в рецессии, в октябре 2019 года предстоят выборы, и президент Макри теряет поддержку, но высокие уровни доходности в песо оправдывают риски. Мы рекомендуем покупать флоатер аргентинской нефтегазовой компании YPF c погашением 2020 году YPFDAR float 2020 (USP989MJBH35). Этот выпуск удобен тем, что клиринг осуществляется в Euroclear, все выплаты по выпуску проводятся в долларах США с привязкой к курсу ARS. Ставки купонов привязаны к индексу ставок депозитов в песо в аргентинских частных банках (BADLAR Privados), ставка текущего купона 47,8% (!), текущие цены соответствуют discount margin около 400 б.п. к индексу.

Инвесторы, ориентированные на российские облигации, могут обратить внимание на суверенные выпуски. С 2019 года валютная переоценка по суверенным выпускам не облагается подоходным налогом. Пример: еврооблигации РФ с погашением в 2028 году были выпущены в 1998 году в рамках обмена, поэтому у выпуска очень высокий купон – 12,75% годовых, что определяет невысокую дюрацию – около 6 лет. Другой бонус высокого купона – «run to par», то есть постоянное снижение цены, компенсируемое купонными выплатами. Купонные доходы по суверенным выпускам не облагаются налогом, а бумажный убыток по цене помогает снизить налогооблагаемую базу по другим бумагам, обращающимся на ОРЦБ.

Статья написана по материалам сайтов: www.vedomosti.ru, 2stocks.ru, www.aton.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector